| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.832.699,41 | 7.976.165,00 | 7.220.395,24 | 8.076.929,65 |
| 03.março | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.965.451,11 | 6.623.094,31 | 5.873.534,21 | 4.215.891,01 |
| 03.março | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.183.977,40 | 3.183.977,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.183.977,40 | 3.183.977,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.510.556,54 | 1.771.571,15 | 1.914.574,36 | 1.653.559,75 |
| 03.março | 2020 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 415,04 | 415,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 538.717,99 | 1.212.375,59 | 1.247.356,64 | 573.699,04 |
| 03.março | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 168.108,96 | 168.108,96 | 192.700,16 | 192.700,16 |
| 03.março | 2020 | 21112015 | FGTS | 635.066,89 | 352.380,76 | 416.730,20 | 699.416,33 |
| 03.março | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.838.914,27 | 1.643.852,22 | 439.174,27 | 1.634.236,32 |
| 03.março | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.838.914,27 | 1.643.852,22 | 439.174,27 | 1.634.236,32 |
| 03.março | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 615.980,30 | 0,00 | 312.114,64 | 928.094,94 |
| 03.março | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 615.980,30 | 0,00 | 312.114,64 | 928.094,94 |
| 03.março | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.693,54 | 23.693,54 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 483.189,48 | 511.002,33 | 366.245,50 | 338.432,65 |
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