| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.098,00 | 190,00 | 480,00 | 1.808,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 21.371.305,68 | 12.198.270,84 | 21.371.305,68 | 12.198.270,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 60.199,49 | 0,00 | -197.121,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.114.308,66 | 326.669,07 | 2.045.571,40 | 395.406,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 2.605,91 | 0,00 | 2.605,91 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 8.213,12 | 0,00 | 3.449,20 | 4.763,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 5.295,51 | 14.666,69 | 7.733,32 | 12.228,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 9.948,51 | 0,00 | 1.889,58 | 8.058,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 2.788,92 | 0,00 | 2.582,47 | 206,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 5.000,00 | 0,00 | 2.280,49 | 2.719,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 2.489,98 | 2.510,02 | 928,18 | 4.071,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 4.501,98 | 2.448,37 | 2.055,35 | 4.895,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 8.620,14 | 0,00 | 8.093,57 | 526,57 |
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