| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1232102010122 | CONSTR. EM CURSO CTL SIRINHAEM | 287.987,41 | 0,00 | 0,00 | 287.987,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 23.174,10 | 162.014,23 | 0,00 | 185.188,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 281.621.955,80 | 0,00 | 0,00 | 281.621.955,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -35.898.426,11 | 129.102,62 | 415.545,56 | -36.184.869,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -33.732.846,02 | 0,00 | 955.257,71 | -34.688.103,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.780.995,12 | 3.780.995,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 0,00 | 480.587,07 | -480.587,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -7.027.598,79 | 711.959,08 | 579.658,12 | -6.895.297,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -186,26 | 22.638,92 | 22.452,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.572.442,41 | 1.719.278,64 | 1.989.278,29 | -1.842.442,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -786.487,87 | 786.487,87 | 496.458,74 | -496.458,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -691.605,20 | 747.746,67 | 574.062,94 | -517.921,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.453,69 | 58.453,69 | 64.619,63 | -64.619,63 |
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