| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 442.935,01 | 105.219,81 | 537.003,85 | 11.150,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 209.199,30 | 88.006,00 | 268.001,12 | 29.204,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 1.207,82 | 400,36 | 55,14 | 1.553,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 2.089.900,82 | 247.783,34 | 2.309.076,74 | 28.607,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 2.124.961,39 | 34.872.713,36 | 36.538.641,69 | 459.033,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 108.625,48 | 183.583,40 | 290.062,32 | 2.146,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 65.213,26 | 2.583,36 | 55,98 | 67.740,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010112 | CEF AG 0923 CP 27989-7 | 4.615.479,19 | 0,00 | 4.615.479,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010113 | CEF AG 4253 CP 746714028-3 | 0,00 | 4.615.479,19 | 0,00 | 4.615.479,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 971.583,64 | 971.583,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 446.587,19 | 305.864,13 | 0,00 | 752.451,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 95.066.708,65 | 8.062.843,19 | 4.300.000,00 | 98.829.551,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 428.544,57 | 8.032.001,39 | 1.000.000,00 | 7.460.545,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 14.686,91 | 1.193.329,58 | 971.246,91 | 236.769,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.567.824,66 | 27.290,00 | 160.000,00 | 2.435.114,66 |
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