| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 2.230,89 | 40.249,67 | 41.173,47 | 1.307,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 172,91 | 25.053,51 | 22.600,00 | 2.626,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 769,85 | 34.403,97 | 31.562,50 | 3.611,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 2.172,73 | 17.341,25 | 18.240,00 | 1.273,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 486,50 | 17.862,74 | 16.850,00 | 1.499,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 562,53 | 33.618,49 | 31.607,00 | 2.574,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 906,97 | 15.508,49 | 14.934,00 | 1.481,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 3.054,01 | 36.497,71 | 37.068,50 | 2.483,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 16.218,76 | 22.514,26 | 36.600,00 | 2.133,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.862,87 | 35.466,62 | 35.604,00 | 1.725,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 6.284,19 | 13.439,66 | 17.800,00 | 1.923,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.563,99 | 3.641,04 | 3.510,00 | 1.695,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.051,38 | 12.549,86 | 10.200,00 | 3.401,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 1.176,10 | 1.176,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 537.157,24 | 33.890,29 | 570.412,73 | 634,80 |
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