| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 11.829,87 | 65,85 | 10.901,89 | 993,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 977.250,27 | 166.842,40 | 532.232,11 | 611.860,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 22.669.534,04 | 22.669.534,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARUARU | 487.077,95 | 0,00 | 50.402,00 | 436.675,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 447.583,67 | 0,00 | 82.846,00 | 364.737,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010104 | GARANHUNS | 358.496,20 | 0,00 | 93.518,56 | 264.977,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010106 | PETROLINA | 536.109,99 | 0,00 | 36.865,95 | 499.244,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 376.744,38 | 0,00 | 62.989,84 | 313.754,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010108 | SANTA RITA | 18.684,50 | 472,00 | 0,00 | 19.156,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010109 | PIEDADE | 241.729,04 | 0,00 | 7.348,45 | 234.380,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010110 | CTL TRIUNFO | 42.731,90 | 0,00 | 1.477,00 | 41.254,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010111 | CASA AMARELA | 302.688,88 | 0,00 | 59.615,09 | 243.073,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010112 | SURUBIM | 68.007,41 | 0,00 | 6.648,90 | 61.358,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010113 | BODOCÓ | 130.168,74 | 0,00 | 42.338,90 | 87.829,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010114 | BUIQUE | 121.203,18 | 0,00 | 35.884,56 | 85.318,62 |
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