| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 273.314,11 | 281.890,61 | 350.792,77 | 342.216,27 |
| 08.agosto | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 273.314,11 | 281.890,61 | 350.792,77 | 342.216,27 |
| 08.agosto | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.620.646,57 | 1.041.201,52 | 1.223.862,40 | 4.803.307,45 |
| 08.agosto | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.237.891,57 | 861.540,58 | 942.595,73 | 1.318.946,72 |
| 08.agosto | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.382.755,00 | 179.660,94 | 281.266,67 | 3.484.360,73 |
| 08.agosto | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.040.156,15 | 0,00 | 149.047,33 | 3.189.203,48 |
| 08.agosto | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 281.405,86 | 44.171,05 | 1.733,17 | 238.967,98 |
| 08.agosto | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.353.443,12 | 455.104,22 | 544.328,57 | 1.442.667,47 |
| 08.agosto | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 63.190,90 | 439.492,00 | 376.301,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 63.190,90 | 439.492,00 | 376.301,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 63.190,90 | 439.492,00 | 376.301,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.217.405,51 | 0,00 | 144.779,06 | 1.362.184,57 |
| 08.agosto | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.217.405,51 | 0,00 | 144.779,06 | 1.362.184,57 |
| 08.agosto | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 72.846,71 | 15.612,22 | 23.248,41 | 80.482,90 |
| 08.agosto | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 72.846,71 | 15.612,22 | 23.248,41 | 80.482,90 |
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