| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 12.599,28 | 900,00 | 55,00 | 13.444,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 91.098,71 | 41.505,08 | 125.000,00 | 7.603,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 15.044,21 | 31.158,69 | 43.000,00 | 3.202,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 19.042,60 | 73,03 | 19.061,90 | 53,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 110.234,96 | 64.878,03 | 167.460,41 | 7.652,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 2.997.427,76 | 49.284.768,65 | 50.078.085,32 | 2.204.111,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.659,37 | 0,00 | 55,00 | 5.604,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 16.951,22 | 469,90 | 55,00 | 17.366,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 64.878,81 | 78.405,00 | 115.327,00 | 27.956,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 0,00 | 1.085.223,76 | 770.043,40 | 315.180,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 501.551,19 | 501.551,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 954.682,03 | 567.072,91 | 0,00 | 1.521.754,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 109.532.300,30 | 7.114.986,73 | 9.000.000,00 | 107.647.287,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.015.008,84 | 7.521.734,31 | 7.300.000,00 | 1.236.743,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 218.557,98 | 1.005.431,64 | 978.514,51 | 245.475,11 |
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