| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.360.040,45 | 155.811,45 | 0,00 | 2.515.851,90 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.586.169,18 | 13.459.817,18 | 16.616.471,44 | 25.429.514,92 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.432.007,14 | 9.189.062,19 | 11.000.362,17 | 14.620.707,16 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.641.867,43 | 8.196.566,76 | 8.610.211,42 | 8.228.222,77 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.641.867,43 | 8.196.566,76 | 8.610.211,42 | 8.228.222,77 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.790.139,71 | 992.495,43 | 2.390.150,75 | 6.392.484,39 |
| 03.março | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.008.817,74 | 273.522,76 | 0,00 | 3.282.340,50 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 7.772.986,19 | 2.498.902,27 | 3.680.277,27 | 6.591.611,19 |
| 03.março | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 496.186,86 | 13.568,32 | 2.351,99 | 507.403,19 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 7.276.799,33 | 2.485.333,95 | 3.677.925,28 | 6.084.208,00 |
| 03.março | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 5.034,30 | 0,00 | 3.180,30 | 1.854,00 |
| 03.março | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 5.034,30 | 0,00 | 3.180,30 | 1.854,00 |
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