| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.243.645,40 | 28.860,00 | 78,37 | 174.214.863,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (SEGUROS) | 173.830.335,90 | 0,00 | 0,00 | 173.830.335,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121102 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (DEMANDAS JUDICIAIS PROC.CIVEIS) | 369.019,22 | 28.860,00 | 0,00 | 340.159,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121103 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS/LOC IMOVEIS) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 42.690,26 | 0,00 | 78,37 | 42.768,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 6.131,57 | 1.176,50 | 4.278,69 | 3.029,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 2.729,53 | 47.937,49 | 48.345,69 | 2.321,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 761,40 | 46.564,16 | 46.232,79 | 1.092,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 4.068,26 | 71.147,17 | 72.690,00 | 2.525,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.894,63 | 28.398,61 | 28.360,00 | 2.933,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.963,61 | 39.389,87 | 39.462,00 | 4.891,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.055,00 | 24.641,82 | 24.259,32 | 1.437,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 2.920,55 | 52.912,21 | 52.100,00 | 3.732,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 2.752,01 | 1.089,13 | 2.885,65 | 955,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.218,97 | 59.991,63 | 59.409,00 | 1.801,60 |
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