| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010114 | BUIQUE | 479,47 | 27.931,67 | 27.900,00 | 511,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010115 | BELO JARDIM | 1.739,46 | 21.961,94 | 20.000,00 | 3.701,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010116 | ARARIPINA | 1.893,59 | 60.156,97 | 60.150,00 | 1.900,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010117 | SAO LOURENCO | 861,69 | 13.717,36 | 14.050,00 | 529,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010118 | GOIANA | 2.800,45 | 42.028,78 | 42.120,31 | 2.708,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010119 | CTL GUADALUPE | 9.293,08 | 14.530,19 | 20.953,90 | 2.869,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010120 | SESC SERRA TALHADA | 1.447,69 | 35.463,83 | 35.100,00 | 1.811,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010121 | RIOMAR | 1.764,10 | 16.775,53 | 16.900,00 | 1.639,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010122 | CPC GARANHUNS | 1.538,79 | 4.848,79 | 4.787,67 | 1.599,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010123 | PESQUEIRA | 229,35 | 0,00 | 229,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010124 | FLORESTA | 535,62 | 14.242,17 | 14.000,00 | 777,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111101010125 | TURISMO SOCIAL | 5.700,96 | 14.614,82 | 20.315,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 293.624,32 | 52.504,54 | 321.303,36 | 24.825,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 3.898,30 | 800,00 | 55,35 | 4.642,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 154.956,41 | 187.381,89 | 340.893,30 | 1.445,00 |
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