| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 101.581,70 | 0,00 | 15.557,16 | 86.024,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 101.727,89 | 0,00 | 13.262,62 | 88.465,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 195.451,55 | 0,00 | 23.093,82 | 172.357,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 289.033,72 | 0,00 | 28.659,72 | 260.374,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 136.297,19 | 0,00 | 9.942,39 | 126.354,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 490.766,32 | 0,00 | 75.035,70 | 415.730,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 29.776,55 | 0,00 | 1.129,99 | 28.646,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.973,20 | 0,00 | 380,70 | 9.592,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.194,80 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 9.914,04 | 577,05 | 0,00 | 10.491,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 96.708,33 | 26.502.300,94 | 26.492.461,43 | 106.547,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.701.589,26 | 87.922,14 | 1.622.628,96 | 166.882,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.617.706,00 | 894.951,52 | 1.312.909,85 | 2.199.747,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.162.761,73 | 4.232.166,82 | 3.477.807,62 | 6.917.120,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 149.879,47 | 100.122,52 | 122.980,84 | 127.021,15 |
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