| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 2.044.041,34 | 21.064,37 | 1.831.611,31 | 233.494,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.517.589,01 | 822.700,36 | 253.774,60 | 2.086.514,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 1.120.640,54 | 4.094.726,53 | 1.559.298,91 | 3.656.068,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 17.546,29 | 94.606,99 | 80.168,99 | 31.984,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.741,00 | 784,78 | 220,78 | 2.305,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 18.929.066,26 | 11.228.377,86 | 18.897.410,25 | 11.260.033,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -185.865,22 | 0,00 | 71.455,94 | -257.321,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.837.502,02 | 250.309,53 | 1.823.319,80 | 264.491,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010101 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 5.642,78 | 0,00 | 5.642,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010102 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 5.837,79 | 9.027,44 | 7.913,23 | 6.952,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010103 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010104 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 350,47 | 9.649,53 | 2.491,07 | 7.508,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010105 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 1.843,21 | 4.564,11 | 3.420,28 | 2.987,04 |
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