| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 40.531,23 | 54.068,95 | 40.531,23 | 54.068,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 12.577,36 | 2.500,00 | 12.577,36 | 2.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 482.209,96 | 8.975,42 | 5.119,14 | 486.066,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.193.407,49 | 8.631,75 | 5.468,36 | 1.196.570,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,55 | 0,02 | 0,00 | 2,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 173.645,52 | 1.253,44 | 28.728,38 | 146.170,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 46.842,09 | 337,71 | 0,00 | 47.179,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 23.674,61 | 165,24 | 0,00 | 23.839,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 67.074,15 | 19.883,97 | 36.353,21 | 50.604,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156101010101 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 2.947.189,13 | 2.255.606,75 | 1.492.024,35 | 3.710.771,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156101010102 | CARUARU | 97.682,38 | 127.602,36 | 71.427,80 | 153.856,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156101010103 | ARCOVERDE | 91.185,87 | 73.137,96 | 81.855,60 | 82.468,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156101010104 | GARANHUNS | 198.391,37 | 89.215,57 | 92.371,08 | 195.235,86 |
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