| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 483.189,48 | 511.002,33 | 366.245,50 | 338.432,65 |
| 03.março | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.384.058,82 | 842.068,36 | 980.615,53 | 3.522.605,99 |
| 03.março | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 295.479,47 | 744.422,92 | 609.890,00 | 160.946,55 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.088.579,35 | 97.645,44 | 370.725,53 | 3.361.659,44 |
| 03.março | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.008.817,74 | 0,00 | 273.522,76 | 3.282.340,50 |
| 03.março | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.037,27 | 1.065,75 | 28,48 |
| 03.março | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.784.353,15 | 108.174,16 | 330.828,58 | 3.007.007,57 |
| 03.março | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
| 03.março | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
| 03.março | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.369.484,14 | 26.713,31 | 147.509,89 | 2.490.280,72 |
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.369.484,14 | 26.713,31 | 147.509,89 | 2.490.280,72 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 96.611,69 | 81.460,85 | 178.318,69 | 193.469,53 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 96.611,69 | 81.460,85 | 178.318,69 | 193.469,53 |
| 03.março | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 86.520,56 | 71.099,15 | 171.885,45 | 187.306,86 |
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