| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.155,64 | 134.155,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.160,86 | 12.160,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -489.868,49 | 24.916.749,76 | 25.935.238,76 | -1.508.357,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -69.599,05 | 94.247,67 | 59.581,45 | -34.932,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -255.605,21 | 257.646,82 | 416.290,09 | -414.248,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -31.614,85 | 23.668,97 | 62.145,24 | -70.091,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -2.838,95 | 10.888,20 | 8.049,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -84.177,74 | 85.675,47 | 208.769,19 | -207.271,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010501 | ISS ADM REGIONAL | -35.682,69 | 35.682,69 | 85.277,78 | -85.277,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010502 | ISS CARUARU | -10.404,81 | 10.404,81 | 14.755,69 | -14.755,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010503 | ISS ARCOVERDE | -12.797,01 | 12.797,01 | 6.712,64 | -6.712,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010504 | ISS GARANHUNS | -1.822,07 | 1.822,07 | 6.699,70 | -6.699,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010505 | ISS CTL GARANHUNS | -1.376,00 | 1.376,00 | 3.007,35 | -3.007,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010506 | ISS PETROLINA | -3.164,20 | 3.164,20 | 2.577,73 | -2.577,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010507 | ISS SANTO AMARO | -4.558,09 | 1.616,47 | 8.793,90 | -11.735,52 |
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