| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.575.015,76 | 15.701,39 | 0,00 | 1.590.717,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.211,16 | 10,29 | 0,00 | 1.221,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 3.888.023,14 | 305.142,08 | 25.799,02 | 4.167.366,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 25.490.492,66 | 25.490.492,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 423.426,04 | 0,00 | 37.345,13 | 386.080,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 367.276,06 | 0,00 | 25.092,19 | 342.183,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 316.762,22 | 0,00 | 27.342,67 | 289.419,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 442.569,83 | 0,00 | 13.361,39 | 429.208,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 327.786,64 | 0,00 | 33.588,53 | 294.198,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 16.992,21 | 80,28 | 0,00 | 17.072,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 244.941,37 | 0,00 | 702,33 | 244.239,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 30.061,71 | 0,00 | 1.359,00 | 28.702,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 234.536,98 | 0,00 | 9.188,52 | 225.348,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 66.655,12 | 0,00 | 6.733,26 | 59.921,86 |
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