| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11111 | CAIXA | 68.758,71 | 986.064,94 | 993.566,69 | 61.256,96 |
| 10.outubro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 567.038,36 | 40.056.561,17 | 39.864.464,13 | 759.135,40 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.317.647,30 | 21.739.325,12 | 19.694.702,56 | 112.362.269,90 |
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.501.418,28 | 165.141,14 | 0,00 | 1.666.559,42 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.501.418,28 | 165.141,14 | 0,00 | 1.666.559,42 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 47.032.792,00 | 47.032.792,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 47.032.792,00 | 47.032.792,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 47.032.792,00 | 47.032.792,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.420.559,00 | 16.377.857,57 | 16.560.143,56 | 29.238.273,01 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.743.705,73 | 10.108.809,94 | 9.178.962,60 | 16.673.553,07 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.311.845,69 | 8.571.286,25 | 8.280.189,68 | 8.602.942,26 |
| 10.outubro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.311.845,69 | 8.571.286,25 | 8.280.189,68 | 8.602.942,26 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.431.860,04 | 1.537.523,69 | 898.772,92 | 8.070.610,81 |
| 10.outubro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.216.779,01 | 240.017,07 | 0,00 | 3.456.796,08 |
| 10.outubro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.006.740,52 | 3.333.865,42 | 4.708.032,54 | 6.632.573,40 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
