| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.904.495,96 | 2.932.029,56 | 27.533,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.074.914,34 | 2.322.345,02 | 1.760.682,52 | 1.513.251,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 464,26 | 464,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.579.326,69 | 1.582.758,69 | 1.235.428,31 | 1.231.996,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 263.943,10 | 263.943,10 | 140.561,93 | 140.561,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112015 | FGTS | 167.318,25 | 411.298,80 | 329.008,90 | 85.028,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 473.692,40 | 0,00 | 642.591,13 | 1.116.283,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 473.692,40 | 0,00 | 642.591,13 | 1.116.283,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 314.953,35 | 0,00 | 307.817,57 | 622.770,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 314.953,35 | 0,00 | 307.817,57 | 622.770,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.349,33 | 19.706,48 | 14.357,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.598,72 | 157.063,55 | 271.447,65 | 254.982,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.598,72 | 157.063,55 | 271.447,65 | 254.982,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.841.976,37 | 3.079.094,93 | 1.667.981,49 | 2.430.862,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.815.901,03 | 2.832.470,89 | 1.510.328,15 | 493.758,29 |
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