| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.891.825,52 | 0,00 | 314.159,54 | 3.205.985,06 |
| 10.outubro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.891.825,52 | 0,00 | 314.159,54 | 3.205.985,06 |
| 10.outubro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 35.983,84 | 35.983,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 382.523,05 | 405.908,75 | 362.477,36 | 339.091,66 |
| 10.outubro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 382.523,05 | 405.908,75 | 362.477,36 | 339.091,66 |
| 10.outubro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.012.087,50 | 2.029.808,28 | 2.001.220,12 | 3.983.499,34 |
| 10.outubro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 502.471,72 | 1.608.883,62 | 1.563.672,03 | 457.260,13 |
| 10.outubro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.509.615,78 | 420.924,66 | 437.548,09 | 3.526.239,21 |
| 10.outubro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.216.779,01 | 0,00 | 240.017,07 | 3.456.796,08 |
| 10.outubro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 238.972,15 | 275.657,17 | 54.069,62 | 17.384,60 |
| 10.outubro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.635.346,67 | 73.971,46 | 329.008,36 | 1.890.383,57 |
| 10.outubro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.511.660,63 | 0,00 | 154.898,79 | 1.666.559,42 |
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