| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 588.144,70 | 588.144,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 14.986,40 | 14.986,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 98.308,06 | 98.308,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 474.850,24 | 474.850,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 290.784,90 | 32.446,16 | 100.656,69 | 222.574,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 100.756,09 | 32.446,16 | 100.326,76 | 32.875,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 100.756,09 | 32.446,16 | 100.326,76 | 32.875,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 190.028,81 | 0,00 | 329,93 | 189.698,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 193.738.824,10 | 228.568,33 | 110.176,82 | 193.857.215,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 193.715.620,20 | 228.568,33 | 110.176,82 | 193.834.011,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 12.153.197,17 | 228.568,33 | 110.176,82 | 12.271.588,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 25.780.495,17 | 228.568,33 | 110.176,82 | 25.898.886,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12312 | VEÍCULOS | 5.965.718,50 | 0,00 | 0,00 | 5.965.718,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 27.897,00 | 0,00 | 0,00 | 27.897,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -19.620.913,50 | 0,00 | 0,00 | -19.620.913,50 |
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