| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | CARUARU | 0,00 | 63.422,91 | 64.030,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | ARCOVERDE | 0,00 | 75.401,80 | 75.660,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | ADMINSTRACAO REGIONAL | 0,00 | 1.616,58 | 9.313,22 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 51.547.777,75 | 51.547.777,75 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 20.429,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 5.098.667,41 | 7.308.439,66 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 13.177,04 | 15.105,44 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 280.981,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 70.521,37 | 76.700,32 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.612.238,78 | 1.374.400,43 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.066.843,82 | 10.112.556,70 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 312.271,64 | 247.854,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 31.077,81 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 1.518,84 | 1.518,84 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 234.329,62 | 385.936,19 | 0,00 |
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