| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 298.502,54 | 334.590,68 | 519.277,62 | 483.189,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.414.166,03 | 1.124.264,45 | 1.094.157,24 | 3.384.058,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 501.372,47 | 1.045.200,15 | 839.307,15 | 295.479,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.912.793,56 | 79.064,30 | 254.850,09 | 3.088.579,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.837.162,18 | 0,00 | 171.655,56 | 3.008.817,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 7.791,51 | 7.791,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.390.063,77 | 101.344,05 | 495.633,43 | 2.784.353,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.168.698,59 | 0,00 | 200.785,55 | 2.369.484,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.168.698,59 | 0,00 | 200.785,55 | 2.369.484,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 103.107,86 | 101.344,05 | 94.847,88 | 96.611,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 103.107,86 | 101.344,05 | 94.847,88 | 96.611,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 93.769,00 | 77.047,59 | 69.799,15 | 86.520,56 |
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