| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.739,98 | 1.739,98 | 2.047,31 | 2.047,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 38.621,23 | 65.945,70 | 78.403,61 | 51.079,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 319.942.902,70 | 0,00 | 0,00 | 319.942.902,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 319.942.902,70 | 0,00 | 0,00 | 319.942.902,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 319.942.902,70 | 0,00 | 0,00 | 319.942.902,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 319.942.902,70 | 0,00 | 0,00 | 319.942.902,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 319.942.902,70 | 0,00 | 0,00 | 319.942.902,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 30.467.526,27 | 10.739.700,34 | 1.209.686,87 | 39.997.539,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.785.325,52 | 6.637.549,18 | 1.202.426,01 | 12.220.448,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.164.645,02 | 5.037.779,56 | 943.903,34 | 9.258.521,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.164.645,02 | 5.037.779,56 | 943.903,34 | 9.258.521,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.164.645,02 | 5.037.779,56 | 943.903,34 | 9.258.521,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS) | 5.094.130,58 | 4.971.820,04 | 943.903,34 | 9.122.047,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111103 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS) | 0,00 | 96,40 | 0,00 | 96,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111106 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS) | 70.514,44 | 65.863,12 | 0,00 | 136.377,56 |
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