| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.026.075,34 | 246.624,04 | 157.653,34 | 1.937.104,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.920.229,86 | 103.557,67 | 0,00 | 1.816.672,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 60.983,25 | 33.914,11 | 41.892,87 | 68.962,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 730.311,12 | 1.466.807,50 | 1.638.500,53 | 902.004,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 164.903,10 | 1.258.326,48 | 1.311.264,58 | 217.841,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 54.320,32 | 54.320,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 54.320,32 | 54.320,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 164.903,10 | 1.204.006,16 | 1.256.944,26 | 217.841,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 16.352,50 | 0,00 | 0,00 | 16.352,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 16.352,50 | 0,00 | 0,00 | 16.352,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 233.882,61 | 0,00 | 76.878,29 | 310.760,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 233.882,61 | 0,00 | 76.878,29 | 310.760,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 315.172,91 | 208.481,02 | 250.357,66 | 357.049,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 315.172,91 | 208.481,02 | 250.357,66 | 357.049,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 274.811,70 | 140.795,34 | 169.906,74 | 303.923,10 |
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