| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.560.941,13 | 6.989.124,98 | 8.045.236,41 | 11.617.052,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.170.877,36 | 6.887.780,93 | 7.549.602,98 | 8.832.699,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.458.208,79 | 5.428.925,80 | 5.936.168,12 | 4.965.451,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.075.383,60 | 3.075.383,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.075.383,60 | 3.075.383,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.006.824,42 | 2.318.736,25 | 1.822.468,37 | 1.510.556,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 826.313,95 | 1.499.975,27 | 1.212.379,31 | 538.717,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 303.881,00 | 303.881,00 | 168.108,96 | 168.108,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112015 | FGTS | 698.145,39 | 410.200,80 | 347.122,30 | 635.066,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.138.954,67 | 0,00 | 699.959,60 | 2.838.914,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.138.954,67 | 0,00 | 699.959,60 | 2.838.914,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 312.429,70 | 0,00 | 303.550,60 | 615.980,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 312.429,70 | 0,00 | 303.550,60 | 615.980,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 34.805,95 | 34.805,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 298.502,54 | 334.590,68 | 519.277,62 | 483.189,48 |
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