| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.313.077,87 | 21.313.077,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.700.815,46 | 12.689.638,31 | 13.271.434,20 | 19.119.019,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.183.187,40 | 8.599.420,79 | 9.289.693,25 | 14.492.914,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.206.761,13 | 7.740.304,19 | 8.175.105,12 | 7.771.960,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.206.761,13 | 7.740.304,19 | 8.175.105,12 | 7.771.960,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.976.426,27 | 859.116,60 | 1.114.588,13 | 6.720.954,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 1.920.229,86 | 0,00 | 103.557,67 | 1.816.672,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.102.520,87 | 1.214.213,89 | 1.228.131,37 | 1.088.603,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 109.639,73 | 8.218,77 | 24.125,21 | 93.733,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.205.995,12 | 1.204.006,16 | 1.988,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 992.881,14 | 0,00 | 0,00 | 992.881,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.200,61 | 0,00 | 3.200,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 3.200,61 | 0,00 | 3.200,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 398.590,72 | 9.031,29 | 18.658,08 | 388.963,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 398.590,72 | 9.031,29 | 18.658,08 | 388.963,93 |
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