| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.415,46 | 13.423,19 | 11.382,63 | 13.456,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 29.130,42 | 28.157,95 | 30.040,94 | 27.247,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 29.130,42 | 28.157,95 | 30.040,94 | 27.247,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 10.554,64 | 183.513,02 | 194.067,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 10.554,64 | 8.965,36 | 19.520,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 174.547,66 | 174.547,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 869.412,41 | 32.316,14 | 14.098,86 | 887.629,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.284,09 | 23.088,86 | 14.098,86 | 22.274,09 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 13.284,09 | 23.088,86 | 14.098,86 | 22.274,09 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 856.128,32 | 9.227,28 | 0,00 | 865.355,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 191.186.751,30 | 9.762.597,09 | 6.390.855,80 | 194.558.492,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 191.163.547,40 | 9.762.597,09 | 6.390.855,80 | 194.535.288,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 8.985.453,92 | 134.429,11 | 298.798,35 | 8.821.084,68 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.259.858,01 | 134.429,11 | 96.041,05 | 29.298.246,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 6.507.997,88 | 0,00 | 0,00 | 6.507.997,88 |
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