| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 9.721,00 | 750,00 | 55,00 | 10.416,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 45.455,00 | 93.261,00 | 0,00 | 138.716,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 23.053,00 | 69.551,00 | 0,00 | 92.604,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 14.647,00 | 0,00 | 55,00 | 14.592,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 75.056,00 | 455.777,00 | 23.687,00 | 507.146,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 76.984,00 | 30.200.663,00 | 29.833.790,00 | 443.857,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.884,00 | 0,00 | 55,00 | 5.829,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 4.730,00 | 2.303,00 | 55,00 | 6.978,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 24.364,00 | 28.428,00 | 327,00 | 52.465,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 721.992,00 | 721.992,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 920.863,00 | 8.705,00 | 0,00 | 929.568,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 113.964.901,00 | 5.701.980,00 | 2.300.000,00 | 117.366.881,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.514.796,00 | 5.539.571,00 | 5.600.000,00 | 1.454.367,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 2.147.507,00 | 1.008.308,00 | 2.943.006,00 | 212.809,00 |
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