| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 8124101030110 | JACKELINE LUCIANA OLIVEIRA DE LIMA | -182.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 8124101030111 | SABOR BRASIL ALIMENTAÇÃO LTDA ME | -31.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 8129101010101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -103.580,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 8129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | -297.300.150,90 | 0,00 | 2.951.577,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 8129103010102 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.137.904,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 6.735,00 | 8.760,00 | 13.345,00 | 2.149,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 2.006,00 | 62.515,00 | 63.030,00 | 1.491,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 1.596,00 | 58.594,00 | 58.480,00 | 1.710,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 1.665,00 | 82.702,00 | 80.757,00 | 3.611,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.942,00 | 26.242,00 | 26.350,00 | 2.834,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.996,00 | 36.132,00 | 36.591,00 | 4.537,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.010,00 | 23.527,00 | 21.984,00 | 2.553,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 1.915,00 | 58.873,00 | 57.170,00 | 3.618,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 1.455,00 | 9.125,00 | 9.400,00 | 1.180,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 2.465,00 | 33.394,00 | 33.590,00 | 2.269,00 |
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