| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.305,00 | 10.604,00 | 10.305,00 | 10.604,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 38.007,00 | 34.000,00 | 38.007,00 | 34.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131112010101 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 696.806,00 | 0,00 | 0,00 | 696.806,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 3.896,00 | 3.000,00 | 6.445,00 | 451,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 907.992,00 | 29.867,00 | 0,00 | 937.859,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.253.592,00 | 20.760,00 | 3,00 | 1.274.349,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010103 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 0,00 | 4.836,00 | 4.836,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 148.713,00 | 60.289,00 | 0,00 | 209.002,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 263.927,00 | 1.774,00 | 0,00 | 265.701,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010106 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 20.002,00 | 20.002,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010107 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 37.268,00 | 37.268,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 1.618,00 | 10,00 | 0,00 | 1.629,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010109 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 56.384,00 | 393,00 | 0,00 | 56.777,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 61.961,00 | 43.746,00 | 0,00 | 105.707,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 3.915.083,00 | 41.734,00 | 0,00 | 3.956.817,00 |
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