| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | -421.368,79 | 305.904,36 | 3.508,00 | -118.972,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | COOPESPE | 0,00 | 2.621,87 | 2.621,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SENALBA/PE | -42.790,72 | 0,00 | 11.280,15 | -54.070,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PIS | -51.747,59 | 55.751,62 | 54.308,98 | -50.304,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FGTS | -405.831,49 | 486.417,38 | 478.128,33 | -397.542,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -402.528,11 | 401.365,22 | 366.814,04 | -367.976,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | -865.393,71 | 1.748.713,76 | 1.469.669,72 | -586.349,67 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 12.533,08 | 12.533,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -2.236.264,59 | 47.597,57 | 693.654,10 | -2.882.321,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÃO DE 13º | -1.152.815,05 | 21,84 | 474.602,27 | -1.627.395,48 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.467.123,22 | 4.467.123,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -20.415.757,88 | 0,00 | 551.076,78 | -20.966.834,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -30.587.184,26 | 0,00 | 371.321,54 | -30.958.505,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FABRICA POPULAR DE TRIUNFO | 446.058,48 | 0,00 | 0,00 | 446.058,48 |
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