| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3499101020101 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 439.911,04 | 51.528,66 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3531101010101 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 3.227.565,75 | 1.088.025,41 | 720.397,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3617101010101 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 71.455,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3622101010101 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3622101020101 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.955.311,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3633101010101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 99.641,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3711101010101 | IMPOSTOS | 3.890,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3999102010101 | VPDS NAO ORÇAMENTARIAS | 26.965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3999102020101 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 976.679,29 | 35.902,05 | 105,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101010101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -85.277.831,32 | 0,00 | 37.007.667,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101020101 | INVESTIMENTOS (PNI) | -32.793.449,28 | 24.503.316,79 | 2.414.746,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101020102 | INVESTIMENTOS (FPE) | -1.820.571,82 | 500,00 | 400.340,88 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101020103 | INVESTIMENTOS (FUNPRI - 9%) | -7.094.201,04 | 0,00 | 731.156,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101020104 | INVESTIMENTOS (ODONTOSESC) | -288.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4212101020105 | INVESTIMENTOS (MESA BRASIL) | -315.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
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