| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SO PAULO | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 824.410,00 | 551.963,00 | 306.981,00 | 1.069.392,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.908.496,00 | 1.262.926,00 | 2.500.382,00 | 671.040,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 5.232.431,00 | 2.455.453,00 | 2.780.588,00 | 4.907.296,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 93.688,00 | 88.192,00 | 80.201,00 | 101.679,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.093,00 | 727,00 | 765,00 | 2.055,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 11.903.565,00 | 11.923.421,00 | 11.871.909,00 | 11.955.077,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,00 | 0,00 | 0,00 | -257.321,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 362.106,00 | 177.155,00 | 296.270,00 | 242.991,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 2.495.229,00 | 0,00 | 18.205,00 | 2.477.024,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131104010102 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 828,00 | 14.172,00 | 6.775,00 | 8.225,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131104010103 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 88,00 | 14.912,00 | 6.955,00 | 8.045,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131104010104 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 5.997,00 | 0,00 | 2.072,00 | 3.926,00 |
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