| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.581,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.529.249,25 | 35.837,15 | 1.336.181,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -166.123,87 | 24.143,60 | 5.984,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4622101010101 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | -92.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | -7.050,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102010101 | VPAS NÃO ORÇAMENTARIAS | -1.908.746,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4999102020101 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -145.407,17 | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 39.196.923,47 | 2.704.110,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7114101030101 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | 114.740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7114101030102 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | 66.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7114101030103 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7114101030104 | SEST/SENAT | 0,00 | 31.656,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS) | 313.567,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7119101010102 | SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS) | 107.666,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 7119101010103 | SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS) | 853,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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