| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -11.817,36 | 1.589,24 | 1.096,13 | -11.324,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -11.905.875,61 | 0,00 | 204.215,47 | -12.110.091,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS POR COVENIO | -2.079.601,60 | 113.809,00 | 0,00 | -1.965.792,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 1.143,85 | 1.143,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -216.082,45 | 9.095,42 | 8.940,06 | -215.927,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -374.469,69 | 68.898,68 | 115.862,25 | -421.433,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FLORESTA | -4.750,11 | 4.750,11 | 1.758,58 | -1.758,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PESQUEIRA | -1.967,03 | 1.967,03 | 1.500,58 | -1.500,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CPC GARANHUNS | -5.825,32 | 5.787,69 | 14.865,25 | -14.902,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | RIOMAR | -1.169,64 | 1.169,63 | 1.569,48 | -1.569,49 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SERRA TALHADA | -2.781,62 | 2.781,62 | 2.777,93 | -2.777,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CTL SIRINHAEM | -3.925,69 | 5.391,60 | 4.059,99 | -2.594,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | GOIANA | -4.518,58 | 4.518,58 | 2.214,48 | -2.214,48 |
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