| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 4.712,00 | 34.462,00 | 34.205,00 | 4.969,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 2.991,00 | 18.331,00 | 17.700,00 | 3.622,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010113 | CAIXA BODOC | 2.494,00 | 34.072,00 | 33.817,00 | 2.749,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 883,00 | 16.693,00 | 16.210,00 | 1.366,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 2.582,00 | 27.766,00 | 28.100,00 | 2.249,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 1.606,00 | 43.349,00 | 43.814,00 | 1.141,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.126,00 | 8.478,00 | 8.500,00 | 1.104,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.463,00 | 58.406,00 | 57.706,00 | 3.164,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 3.736,00 | 15.001,00 | 17.400,00 | 1.336,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.974,00 | 26.621,00 | 26.695,00 | 1.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 2.058,00 | 11.223,00 | 11.000,00 | 2.281,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 482,00 | 8.527,00 | 7.074,00 | 1.935,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 866,00 | 12.688,00 | 12.300,00 | 1.253,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 226.936,00 | 58.160,00 | 19.405,00 | 265.691,00 |
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