| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 4.588.172,88 | 4.261.534,18 | 882.481,10 | 7.967.225,96 |
| . novembro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| . novembro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| . novembro | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| . novembro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 5.383.147,91 | 3.370.116,04 | 3.785.708,39 | 4.967.555,56 |
| . novembro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 71.144,76 | 126.469,85 | 137.101,19 | 60.513,42 |
| . novembro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.313,00 | 25,00 | 85,00 | 1.253,00 |
| . novembro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 | 13.230.318,54 | 12.839.685,44 |
| . novembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . novembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
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