| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -251.591,77 | 24.468,08 | 46.122,91 | -273.246,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 51.119,03 | 51.119,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.655.342,30 | 54.150,80 | 0,00 | -1.601.191,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -3.338.622,16 | 1.533.870,05 | 137.759,93 | -1.942.512,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.230.099,60 | 5.674,51 | 7.394,14 | -1.231.819,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2371101010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | -36.573.574,92 | 36.573.574,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -444.874.480,70 | 0,00 | 36.573.574,92 | -481.448.055,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 0,00 | 3.732.808,92 | 15.867,21 | 3.716.941,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 0,00 | 436.599,70 | 0,00 | 436.599,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.244.455,11 | 493.661,26 | 2.750.793,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 96.040,65 | 0,00 | 96.040,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 0,00 | 1.188.437,91 | 0,00 | 1.188.437,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 0,00 | 478,97 | 0,00 | 478,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 0,00 | 474.116,80 | 0,00 | 474.116,80 |
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