| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.284.453,17 | 8.230.519,03 | 9.253.237,44 | 9.307.171,58 |
| 05.maio | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 7.635.677,06 | 6.720.831,89 | 7.595.134,57 | 8.509.979,74 |
| 05.maio | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.563.259,40 | 5.258.434,82 | 5.595.061,25 | 4.899.885,83 |
| 05.maio | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.204.297,58 | 3.204.297,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.204.297,58 | 3.204.297,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.544.950,28 | 2.000.516,46 | 2.035.693,38 | 1.580.127,20 |
| 05.maio | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 7.566,08 | 7.566,08 | 4.310,74 | 4.310,74 |
| 05.maio | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.232.934,23 | 1.274.878,35 | 1.275.165,00 | 1.233.220,88 |
| 05.maio | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 151.560,20 | 151.560,20 | 159.851,26 | 159.851,26 |
| 05.maio | 2018 | 21112015 | FGTS | 95.347,49 | 508.960,20 | 536.722,60 | 123.109,89 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.259.978,10 | 0,00 | 312.428,57 | 1.572.406,67 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.259.978,10 | 0,00 | 312.428,57 | 1.572.406,67 |
| 05.maio | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.979,06 | 53.620,78 | 42.641,72 | 0,00 |
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