| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 8.979,25 | 8.648,38 | 8.979,25 | 8.648,38 |
| . novembro | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 8.979,25 | 8.648,38 | 8.979,25 | 8.648,38 |
| . novembro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 36.789,44 | 21.045,03 | 36.789,44 | 21.045,03 |
| . novembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 36.789,44 | 21.045,03 | 36.789,44 | 21.045,03 |
| . novembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 36.789,44 | 21.045,03 | 36.789,44 | 21.045,03 |
| . novembro | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 36.789,44 | 21.045,03 | 36.789,44 | 21.045,03 |
| . novembro | 2024 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 745.736,54 | 0,00 | 310.800,89 | 434.935,65 |
| . novembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.497,18 | 7.750,00 | 9.247,18 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.519.462,80 | 3.350.142,53 | 17.385.075,77 | 38.484.529,56 |
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