| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 87.828,98 | 0,00 | 87.828,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 125.755,49 | 14.274,26 | 111.481,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 258.328,17 | 403,15 | 257.925,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 5.841,80 | 0,00 | 5.841,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 0,00 | 1.107,60 | 0,00 | 1.107,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 30.414,01 | 13.395,29 | 17.018,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 41.146,84 | 0,00 | 41.146,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 0,00 | 4.604,29 | 0,00 | 4.604,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 0,00 | 30.958,41 | 0,00 | 30.958,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.400,87 | 0,00 | 10.400,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 135.755,58 | 0,00 | 135.755,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 49.949,32 | 0,00 | 49.949,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 96.435,94 | 0,00 | 96.435,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 29.117,85 | 0,00 | 29.117,85 |
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