| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 250.140,89 | 236.178,67 | 408.395,63 | 422.357,85 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 250.140,89 | 236.178,67 | 408.395,63 | 422.357,85 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.822.276,77 | 1.226.218,40 | 1.591.677,69 | 3.187.736,06 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 344.317,66 | 1.104.256,08 | 1.466.242,57 | 706.304,15 |
| 05.maio | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.477.959,11 | 121.962,32 | 125.435,12 | 2.481.431,91 |
| 05.maio | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.372.841,02 | 0,00 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 05.maio | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -13.519,06 | 41.968,01 | 1.751,25 | -53.735,82 |
| 05.maio | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 648.776,11 | 1.509.687,14 | 1.658.102,87 | 797.191,84 |
| 05.maio | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 87.309,65 | 1.360.206,62 | 1.341.870,08 | 68.973,11 |
| 05.maio | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 18.896,75 | 144.834,40 | 147.166,69 | 21.229,04 |
| 05.maio | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 18.896,75 | 144.834,40 | 147.166,69 | 21.229,04 |
| 05.maio | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 68.412,90 | 1.215.372,22 | 1.194.703,39 | 47.744,07 |
| 05.maio | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 382.402,09 | 0,00 | 97.849,39 | 480.251,48 |
| 05.maio | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 382.402,09 | 0,00 | 97.849,39 | 480.251,48 |
| 05.maio | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 179.064,37 | 149.480,52 | 218.383,40 | 247.967,25 |
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