| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.422.736,17 | 40.524.405,44 | 35.767.286,79 | 37.179.854,82 |
| . novembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 19.449.738,79 | 27.684.720,00 | 22.536.968,25 | 24.597.490,54 |
| . novembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 19.449.738,79 | 27.684.720,00 | 22.536.968,25 | 24.597.490,54 |
| . novembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 7.750.436,92 | 19.029.095,94 | 17.466.804,32 | 9.312.728,54 |
| . novembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 7.750.436,92 | 19.029.095,94 | 17.466.804,32 | 9.312.728,54 |
| . novembro | 2024 | 11211010101 | REC. ATIV. REC. (CLIENTES INADIMPLENTES) | 4.030.719,47 | 65.664,64 | 57.069,23 | 4.039.314,88 |
| . novembro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 457.523,54 | 4.043,87 | 4.854,46 | 456.712,95 |
| . novembro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 378.906,92 | 4.769,68 | 0,00 | 383.676,60 |
| . novembro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 384.298,37 | 9.275,98 | 0,00 | 393.574,35 |
| . novembro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 403.805,66 | 8.386,79 | 6.662,81 | 405.529,64 |
| . novembro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 338.952,41 | 0,00 | 1.215,89 | 337.736,52 |
| . novembro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 9.553,41 | 0,00 | 3.301,89 | 6.251,52 |
| . novembro | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 175.379,76 | 0,00 | 6.730,91 | 168.648,85 |
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