| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.571.406,18 | 24.661.508,50 | 28.658.208,55 | 4.574.706,13 |
| . novembro | 2024 | 11111020101 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 8.571.406,18 | 24.201.653,63 | 28.198.353,68 | 4.574.706,13 |
| . novembro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 3.584,76 | 8.709,93 | 191,45 | 12.103,24 |
| . novembro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 5.370,95 | 1.651,00 | 90,80 | 6.931,15 |
| . novembro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 511.727,96 | 136.339,83 | 15,59 | 648.052,20 |
| . novembro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 175.128,90 | 1.587,00 | 9,36 | 176.706,54 |
| . novembro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 17.508,18 | 7.251,13 | 70,26 | 24.689,05 |
| . novembro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 28.005,95 | 366.337,60 | 14.958,78 | 379.384,77 |
| . novembro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 6.473.717,02 | 19.571.282,71 | 25.006.118,36 | 1.038.881,37 |
| . novembro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.571,68 | 0,00 | 69,56 | 28.502,12 |
| . novembro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 263.791,59 | 174.968,19 | 262,50 | 438.497,28 |
| . novembro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 220.411,99 | 3.100.145,94 | 3.171.017,14 | 149.540,79 |
| . novembro | 2024 | 1111102010116 | CEF AG. 4253 CC.3006-8 | 69.225,34 | 214.293,74 | 109,30 | 283.409,78 |
| . novembro | 2024 | 1111102010117 | CEF AG. 4253 CC.3005-0 | 774.361,86 | 619.086,56 | 5.440,58 | 1.388.007,84 |
| . novembro | 2024 | 11111020102 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 459.854,87 | 459.854,87 | 0,00 |
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