| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 4.029,00 | 48.418,13 | 47.456,31 | 4.990,82 |
| . novembro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 4.336,86 | 23.792,52 | 26.700,00 | 1.429,38 |
| . novembro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 2.882,84 | 28.822,87 | 28.175,00 | 3.530,71 |
| . novembro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 2.084,05 | 20.326,31 | 21.000,00 | 1.410,36 |
| . novembro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.298,06 | 35.031,92 | 35.000,00 | 1.329,98 |
| . novembro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 3.575,40 | 32.166,86 | 33.160,00 | 2.582,26 |
| . novembro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 2.777,43 | 15.588,21 | 14.200,00 | 4.165,64 |
| . novembro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.111,85 | 49.364,58 | 49.217,50 | 2.258,93 |
| . novembro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 4.282,03 | 8.957,36 | 8.500,00 | 4.739,39 |
| . novembro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 3.963,42 | 26.946,89 | 29.250,00 | 1.660,31 |
| . novembro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 2.671,56 | 13.877,02 | 14.360,00 | 2.188,58 |
| . novembro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 4.585,16 | 7.994,93 | 7.685,00 | 4.895,09 |
| . novembro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.505,24 | 12.498,15 | 13.000,00 | 1.003,39 |
| . novembro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,33 | 3.367,55 | 3.307,55 | 60,33 |
| . novembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.571.406,18 | 24.661.508,50 | 28.658.208,55 | 4.574.706,13 |
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