| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 459.854,87 | 459.854,87 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 63.393.360,70 | 18.222.023,46 | 96.857,28 | 81.518.526,88 |
| . novembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 63.393.360,70 | 18.222.023,46 | 96.857,28 | 81.518.526,88 |
| . novembro | 2024 | 11111040101 | APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA | 54.753.150,95 | 17.989.028,73 | 0,00 | 72.742.179,68 |
| . novembro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 754.532,69 | 5.759,97 | 0,00 | 760.292,66 |
| . novembro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 53.592.952,23 | 17.980.171,98 | 0,00 | 71.573.124,21 |
| . novembro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 405.666,03 | 3.096,78 | 0,00 | 408.762,81 |
| . novembro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 8.435.209,75 | 232.994,73 | 96.857,28 | 8.571.347,20 |
| . novembro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 8.435.209,75 | 232.994,73 | 96.857,28 | 8.571.347,20 |
| . novembro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÃO - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| . novembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
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