| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.429.406,64 | 146.889,38 | 0,00 | 1.576.296,02 |
| 08.agosto | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.429.406,64 | 146.889,38 | 0,00 | 1.576.296,02 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.600.004,31 | 36.600.004,31 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.600.004,31 | 36.600.004,31 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.600.004,31 | 36.600.004,31 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.020.250,32 | 14.883.564,22 | 12.886.453,32 | 27.017.361,22 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.417.146,02 | 9.951.758,96 | 9.009.668,81 | 15.359.236,17 |
| 08.agosto | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.329.730,19 | 8.501.106,40 | 8.298.074,18 | 8.532.762,41 |
| 08.agosto | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.329.730,19 | 8.501.106,40 | 8.298.074,18 | 8.532.762,41 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.087.415,83 | 1.450.652,56 | 711.594,63 | 6.826.473,76 |
| 08.agosto | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.040.156,15 | 149.047,33 | 0,00 | 3.189.203,48 |
| 08.agosto | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.225.829,02 | 2.592.845,29 | 1.680.254,23 | 6.138.420,08 |
| 08.agosto | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.099.447,20 | 318.835,73 | 213.664,94 | 1.204.617,99 |
| 08.agosto | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.126.381,82 | 2.273.689,56 | 1.466.589,29 | 4.933.482,09 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
