| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 1.740,84 | 0,00 | 1.658,42 | 82,42 |
| 03.março | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 2.582,50 | 0,00 | 179,80 | 2.402,70 |
| 03.março | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 701,00 | 4.299,00 | 2.320,00 | 2.680,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 1.598,37 | 3.401,63 | 1.418,44 | 3.581,56 |
| 03.março | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 3.718,97 | 2.147,00 | 862,27 | 5.003,70 |
| 03.março | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 8.935,37 | 0,00 | 6.466,38 | 2.468,99 |
| 03.março | 2024 | 1131104010112 | F.ROT.031 - SESC SÃO LOURENÇO | 4.020,04 | 11.207,70 | 6.738,82 | 8.488,92 |
| 03.março | 2024 | 1131104010114 | F.ROT.008 - SESC BUIQUE | 9.693,99 | 0,00 | 6.536,12 | 3.157,87 |
| 03.março | 2024 | 1131104010115 | F.ROT.030 - SESC FLORESTA | 118,03 | 11.873,97 | 6.533,48 | 5.458,52 |
| 03.março | 2024 | 1131104010117 | F.ROT.015 - SESC TEATROSESC | 1.749,35 | 0,00 | 0,00 | 1.749,35 |
| 03.março | 2024 | 1131104010118 | F.ROT.005 - SESC STO AMARO | 4.323,91 | 10.676,09 | 15.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1131104010119 | F.ROT.025 - SESC RIOMAR | 4.726,32 | 11.290,05 | 5.870,26 | 10.146,11 |
| 03.março | 2024 | 1131104010120 | F.ROT.012 - SESC CASA AMARELA | 1.118,11 | 13.881,89 | 14.057,42 | 942,58 |
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