| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010529 | FLORESTA | -1.175,77 | 1.175,77 | 1.017,56 | -1.017,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -113.179,22 | 41.278,44 | 86.919,73 | -158.820,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -273.246,60 | 12.764,19 | 0,00 | -260.482,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 50.082,29 | 50.082,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.601.191,50 | 73.201,64 | 0,00 | -1.527.989,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -1.942.512,04 | 8.270,38 | 219.564,08 | -2.153.805,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.231.819,23 | 118.434,51 | 3.247,24 | -1.116.631,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | -481.448.055,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 3.716.941,71 | 5.031.182,26 | 16.101,67 | 5.015.080,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 436.599,70 | 439.724,06 | 7.957,81 | 431.766,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 2.750.793,85 | 1.092.243,11 | 122.833,50 | 969.409,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 96.040,65 | 99.755,65 | 0,00 | 99.755,65 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
