| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 2.542,01 | 71.096,97 | 70.841,00 | 2.797,98 |
| 03.março | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.733,82 | 8.133,46 | 8.048,00 | 2.819,28 |
| 03.março | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.950,47 | 44.631,35 | 44.610,00 | 4.971,82 |
| 03.março | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.000,00 | 14.185,69 | 13.364,13 | 1.821,56 |
| 03.março | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 3.941,98 | 47.774,02 | 47.230,00 | 4.486,00 |
| 03.março | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 1.920,86 | 2.950,24 | 2.530,28 | 2.340,82 |
| 03.março | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 2.055,79 | 23.235,12 | 14.370,00 | 10.920,91 |
| 03.março | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 2.444,53 | 29.115,15 | 26.870,00 | 4.689,68 |
| 03.março | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 3.117,36 | 22.215,32 | 23.600,00 | 1.732,68 |
| 03.março | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 2.629,34 | 19.507,74 | 19.460,00 | 2.677,08 |
| 03.março | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 2.007,45 | 12.366,88 | 13.001,00 | 1.373,33 |
| 03.março | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 2.058,79 | 24.355,47 | 24.616,00 | 1.798,26 |
| 03.março | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 2.057,44 | 24.258,67 | 23.764,10 | 2.552,01 |
| 03.março | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.455,19 | 16.363,48 | 15.382,00 | 2.436,67 |
| 03.março | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.852,29 | 52.970,36 | 53.627,37 | 2.195,28 |
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