| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.724,91 | 17.194,69 | 10.450,00 | 8.469,60 |
| 03.março | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.754,83 | 19.482,31 | 19.300,00 | 1.937,14 |
| 03.março | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.346,21 | 10.543,24 | 10.290,00 | 1.599,45 |
| 03.março | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.484,77 | 11.627,68 | 11.734,00 | 1.378,45 |
| 03.março | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 2.277,95 | 7.937,07 | 9.800,00 | 415,02 |
| 03.março | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 3.505,63 | 47.154,32 | 17.081,02 | 33.578,93 |
| 03.março | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 14.138,72 | 1.500,00 | 55,00 | 15.583,72 |
| 03.março | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 03.março | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 21.570,51 | 59.297,84 | 55.000,00 | 25.868,35 |
| 03.março | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 29.962,44 | 36.257,56 | 28.000,00 | 38.220,00 |
| 03.março | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| 03.março | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 119.736,89 | 637.275,00 | 723.782,75 | 33.229,14 |
| 03.março | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 934.554,73 | 23.649.331,50 | 23.902.757,91 | 681.128,32 |
| 03.março | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.549,02 | 0,00 | 55,00 | 5.494,02 |
| 03.março | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 19.840,07 | 873,63 | 55,00 | 20.658,70 |
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