| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010125 | RIOMAR | -52,47 | 147,87 | 95,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010127 | CPC GARANHUNS | -123,21 | 310,00 | 200,00 | -13,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -179.261,89 | 178.727,14 | 124.473,14 | -125.007,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010301 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (IRPJ/PF) | -39.205,61 | 39.205,61 | 32.074,82 | -32.074,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -130.005,89 | 130.005,89 | 91.637,74 | -91.637,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010501 | ADMINISTRACAO REGIONAL | -16.493,56 | 16.493,56 | 16.047,51 | -16.047,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010502 | CARUARU | -6.902,80 | 6.901,55 | 6.146,45 | -6.147,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010503 | ARCOVERDE | -8.584,73 | 8.584,73 | 4.802,09 | -4.802,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010504 | GARANHUNS | -3.964,88 | 3.964,88 | 4.296,66 | -4.296,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010505 | CTL GARANHUNS | -40.266,21 | 40.266,21 | 29.250,15 | -29.250,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010506 | PETROLINA | -2.156,15 | 2.156,15 | 4.718,03 | -4.718,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010507 | SANTO AMARO | -9.505,26 | 8.189,82 | 3.786,57 | -5.102,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010508 | SANTA RITA | -2.610,30 | 2.610,30 | 2.300,45 | -2.300,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010509 | PIEDADE | -2.844,50 | 2.844,50 | 7.033,89 | -7.033,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010510 | CTL TRIUNFO | -3.913,10 | 3.913,10 | 2.050,42 | -2.050,42 |
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