| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 03.março | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -36.605.787,06 | 540,94 | 470.099,39 | -37.075.345,51 |
| 03.março | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -35.643.361,44 | 0,00 | 955.257,71 | -36.598.619,15 |
| 03.março | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.668.125,20 | 4.668.125,20 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -949.981,80 | 0,55 | 490.002,73 | -1.439.983,98 |
| 03.março | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -7.507.824,42 | 10.993,94 | 678.527,72 | -8.175.358,20 |
| 03.março | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -2.141,18 | 15.017,34 | 14.987,62 | -2.111,46 |
| 03.março | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.659.757,11 | 1.856.672,03 | 1.983.876,51 | -1.786.961,59 |
| 03.março | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -406.109,60 | 406.109,50 | 387.532,49 | -387.532,59 |
| 03.março | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -472.005,74 | 519.972,75 | 515.777,49 | -467.810,48 |
| 03.março | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.412,32 | 58.412,85 | 58.376,33 | -58.375,80 |
| 03.março | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.079,13 | 134.079,13 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.103,02 | 12.103,02 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.201.377,17 | 18.248.374,94 | 18.322.449,59 | -1.275.451,82 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
