| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 71.087,07 | 131.662,42 | 195.327,00 | 7.422,49 |
| 03.março | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 220.076,96 | 2.903.874,45 | 2.494.100,17 | 629.851,24 |
| 03.março | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 476.871,92 | 476.871,92 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.527.338,24 | 12.259,74 | 0,00 | 1.539.597,98 |
| 03.março | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 88.883.959,20 | 3.474.667,17 | 6.000.000,00 | 86.358.626,37 |
| 03.março | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 344.137,97 | 1.508.095,65 | 0,00 | 1.852.233,62 |
| 03.março | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 293.666,61 | 2.357,23 | 0,00 | 296.023,84 |
| 03.março | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.603.848,96 | 13.525,50 | 0,00 | 1.617.374,46 |
| 03.março | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.230,01 | 8,99 | 0,00 | 1.239,00 |
| 03.março | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.428.143,89 | 302.245,39 | 128.118,85 | 4.602.270,43 |
| 03.março | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 03.março | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.326.179,18 | 13.326.179,18 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 410.314,45 | 23.280,51 | 0,00 | 433.594,96 |
| 03.março | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 361.773,25 | 23.619,40 | 0,00 | 385.392,65 |
| 03.março | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 300.027,93 | 17.294,27 | 0,00 | 317.322,20 |
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