| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1131104010137 | F.ROT.037 - SESC GR. EVENTOS | 3.584,25 | 0,00 | 2.848,15 | 736,10 |
| 03.março | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 48.137,83 | 190.798,18 | 211.850,23 | 27.085,78 |
| 03.março | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 21.906,47 | 11.948,90 | 21.906,47 | 11.948,90 |
| 03.março | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 118.432,05 | 51.122,23 | 118.432,04 | 51.122,24 |
| 03.março | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 03.março | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 8.832,00 | 0,00 | 8.832,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 6.138,98 | 24.546,68 | 0,00 | 30.685,66 |
| 03.março | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.311.722,21 | 7.139,16 | 0,00 | 1.318.861,37 |
| 03.março | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 532.743,05 | 98.891,72 | 0,00 | 631.634,77 |
| 03.março | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 176.061,13 | 31.810,60 | 0,00 | 207.871,73 |
| 03.março | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 107.667,25 | 41.770,39 | 0,00 | 149.437,64 |
| 03.março | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 0,00 | 7.851,05 | 0,00 | 7.851,05 |
| 03.março | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 0,00 | 21.680,45 | 0,00 | 21.680,45 |
| 03.março | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 32.392.219,27 | 1.619.653,70 | 2.542.348,61 | 31.469.524,36 |
| 03.março | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 247.096,73 | 132.421,33 | 0,00 | 379.518,06 |
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