| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 1.188.437,91 | 1.097.364,87 | 0,00 | 1.097.364,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 478,97 | 59.337,31 | 0,00 | 59.337,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 474.116,80 | 430.290,91 | 0,00 | 430.290,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 87.828,98 | 70.226,83 | 0,00 | 70.226,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 111.481,23 | 115.053,99 | 0,00 | 115.053,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 257.925,02 | 259.373,71 | 213,68 | 259.160,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 5.841,80 | 16.260,10 | 0,00 | 16.260,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 3.390,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 1.107,60 | 1.107,60 | 0,00 | 1.107,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 17.018,72 | 28.281,62 | 12.552,22 | 15.729,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 41.146,84 | 60.875,69 | 0,00 | 60.875,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 4.604,29 | 11.473,50 | 0,00 | 11.473,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 30.958,41 | 54.367,12 | 0,00 | 54.367,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.400,87 | 42.235,08 | 0,00 | 42.235,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 135.755,58 | 140.677,99 | 0,00 | 140.677,99 |
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