| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.194,80 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| 03.março | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 11.135,14 | 752,00 | 0,00 | 11.887,14 |
| 03.março | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 60.535,06 | 14.979.505,53 | 14.980.814,62 | 59.225,97 |
| 03.março | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 240.927,71 | 46.899,98 | 24.657,87 | 263.169,82 |
| 03.março | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 659.569,32 | 4.082.153,01 | 917.063,28 | 3.824.659,05 |
| 03.março | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.436.643,71 | 4.243.718,84 | 3.294.500,14 | 7.385.862,41 |
| 03.março | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 140.436,48 | 116.593,38 | 110.725,35 | 146.304,51 |
| 03.março | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.718,00 | 261,00 | 143,00 | 1.836,00 |
| 03.março | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.951.310,09 | 11.702.135,71 | 11.951.310,09 | 11.702.135,71 |
| 03.março | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 03.março | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 438.198,20 | 385.889,36 | 380.489,99 | 443.597,57 |
| 03.março | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 39.762,99 | 35.400,94 | 0,00 | 75.163,93 |
| 03.março | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 0,00 | 9.940,30 | 443,50 | 9.496,80 |
| 03.março | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 12.811,47 | 0,00 | 7.727,37 | 5.084,10 |
| 03.março | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 3.943,96 | 14.212,12 | 5.753,58 | 12.402,50 |
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