| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.452.976,11 | 4.452.976,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -436.599,70 | 7.957,81 | 439.724,06 | -868.365,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -3.399.717,97 | 96.833,50 | 804.576,40 | -4.107.460,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 18.952,58 | 19.331,27 | -378,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.269.225,04 | 1.807.866,47 | 1.556.360,54 | -1.017.719,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010103 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -440.050,48 | 440.050,48 | 366.763,03 | -366.763,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | -1.308,82 | 485.966,85 | 484.658,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010106 | PIS | -478,97 | 59.816,28 | 59.337,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 122.779,76 | 122.779,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 2.349,71 | 2.349,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.822.902,96 | 15.836.348,39 | 17.265.183,42 | -3.251.737,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010101 | ADMINISTRACAO REGIONAL | -351,56 | 4.384,36 | 6.327,17 | -2.294,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010102 | CARUARU | -10,53 | 166,08 | 1.547,96 | -1.392,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010103 | ARCOVERDE | -1.480,39 | 4.327,01 | 4.827,86 | -1.981,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010104 | GARANHUNS | -323,91 | 1.415,04 | 1.498,79 | -407,66 |
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