| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 51.761.000,16 | 51.761.000,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.040.347,02 | 14.867.194,78 | 21.762.772,79 | 21.144.769,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 19.359.300,31 | 9.703.863,13 | 15.367.179,50 | 13.695.983,94 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.761.820,49 | 8.552.972,92 | 14.730.164,48 | 8.584.628,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 14.761.820,49 | 8.552.972,92 | 14.730.164,48 | 8.584.628,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.597.479,82 | 1.150.890,21 | 637.015,02 | 5.111.355,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.728.347,89 | 0,00 | 0,00 | 3.728.347,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.460.811,33 | 2.997.249,96 | 4.199.479,31 | 3.258.581,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 140.895,72 | 4.141,98 | 121.635,87 | 23.401,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.319.915,61 | 2.993.107,98 | 4.077.843,44 | 3.235.180,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 279.769,94 | 42.657,00 | 38.076,71 | 284.350,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 279.769,94 | 42.657,00 | 38.076,71 | 284.350,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 850.140,23 | 169.753,79 | 880.273,61 | 139.620,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 829.901,73 | 125.022,55 | 841.319,67 | 113.604,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 829.901,73 | 125.022,55 | 841.319,67 | 113.604,61 |
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