| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2141101010524 | ISS SERRA TALHADA | -3.208,89 | 3.208,89 | 957,44 | -957,44 |
| 03.março | 2024 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | -1.821,08 | 1.821,08 | 2.334,18 | -2.334,18 |
| 03.março | 2024 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | -589,83 | 0,00 | 163,50 | -753,33 |
| 03.março | 2024 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -15.237,82 | 15.237,82 | 5.475,52 | -5.475,52 |
| 03.março | 2024 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | -3.318,14 | 0,00 | 0,00 | -3.318,14 |
| 03.março | 2024 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.684,48 | 1.684,48 | 707,44 | -707,44 |
| 03.março | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 03.março | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 03.março | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | 0,00 | 84.973,43 | 87.358,01 | -2.384,58 |
| 03.março | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -180.146,57 | 20.238,03 | 20.238,03 | -180.146,57 |
| 03.março | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -883.033,32 | 0,00 | 0,00 | -883.033,32 |
| 03.março | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -4.561.349,43 | 0,00 | 208.725,63 | -4.770.075,06 |
| 03.março | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -166.936,78 | 162.203,32 | 112.231,43 | -116.964,89 |
| 03.março | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 03.março | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.532.941,09 | 0,00 | 27.936.583,27 | -31.469.524,36 |
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