| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -406.109,60 | 406.109,50 | 387.532,49 | -387.532,59 |
| 03.março | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -472.005,74 | 519.972,75 | 515.777,49 | -467.810,48 |
| 03.março | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.412,32 | 58.412,85 | 58.376,33 | -58.375,80 |
| 03.março | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.079,13 | 134.079,13 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.103,02 | 12.103,02 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.201.377,17 | 18.248.374,94 | 18.322.449,59 | -1.275.451,82 |
| 03.março | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -47.966,14 | 51.386,43 | 47.498,91 | -44.078,62 |
| 03.março | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -284.032,68 | 283.601,01 | 241.865,00 | -242.296,67 |
| 03.março | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -35.606,83 | 196.362,43 | 185.445,61 | -24.690,01 |
| 03.março | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -8.444,55 | 15.444,17 | 54.270,86 | -47.271,24 |
| 03.março | 2024 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -140.626,35 | 597.311,56 | 698.343,16 | -241.657,95 |
| 03.março | 2024 | 2141101010501 | ISS ADM REGIONAL | -18.683,30 | 18.633,33 | 37.959,03 | -38.009,00 |
| 03.março | 2024 | 2141101010502 | ISS CARUARU | -33.034,29 | 33.034,29 | 1.293,58 | -1.293,58 |
| 03.março | 2024 | 2141101010503 | ISS ARCOVERDE | -4.100,00 | 0,00 | 2.969,23 | -7.069,23 |
| 03.março | 2024 | 2141101010504 | ISS GARANHUNS | -8.376,33 | 8.376,33 | 4.624,54 | -4.624,54 |
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